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当前速递!赎回基金待清算得多久到账_赎回基金

日期:2023-02-22 16:57:59 来源:互联网
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1、首先要了解有关基金分红的三个日子,权益登记日、除息日和红利发放日。


(资料图片仅供参考)

2、基金的权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日期,只有在分红权益登记日前购入的基金才有资格参加分红,在权益登记日下午三点前有效申购基金才能享受到此次分红。

3、除息日是指在这一天,基金的份额净值中要减去分红金额,因此这一天基金净值会相应下跌。

4、红利发放日是指基金公司将分红款划出的日期。

5、一般来说,权益登记日是t日,而除息日是t+1日,有部分基金的除息日和红利再发放日是同一天,有些基金的红利再发放日是在除息日之后。

6、  也就是说基金的权益登记日是决定基金是否分红的关键。

7、权益登记日为T日,则收益分配对象为T日登记在册的本基金全体持有人,即T日登记在册的基金份额享有基金红利分配权。

8、也就是说只有在权益登记日之前购入的基金可以参与分红,而在权益登记日之后购入的基金无权参与基金分红,基金转换也是一样。

9、  而在分红的当天,基金无论申购还是赎回都不影响分红。

10、目前,大部分基金的除息日和红利发放日都是同一天。

11、而在这一天,无论是申购该基金还是红利再投资,运用的都是除息后的净值。

本文分享完毕,希望对大家有所帮助。

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