昨天还在ICU的朋友，今天晚上已经准备KTV了，可以说昨天行情有多绝望，今天行情就有多暴躁，昨天晚上我复盘我还想说，放眼望去，遍地黄金无人捡！究竟是什么原因？今天一看，我关注的几个板块已经有资金在抢筹了。

【资料图】

这样的行情，如果你还是拿着AI板块，今天可能不太好受，毕竟不能一直涨AI是不是，资金很明显响应号召，一部分特殊的增量资金重点拉券商，恢复市场交易活跃度，至少指数红了大家才愿意买或者卖，天天跌谁要啊！但是券商行情能持续多久未可知，毕竟大环境来看还是不具备超级大牛市，如果天天这么拉券商，一个月直接干到6000点去，那不太现实。

所以我说要重点关注市场资金的新方向，我分析数据发现，最近资金逐步流入调整好的低位板块，而且是盈利性偏好的板块，分别是白酒、医药两大消费大白马，所以我也顺势跟进，买入$食品饮料ETF(SH515170)$ 和$恒生医药ETF(SZ159892)$ 两个指数基金，其实逻辑很清晰，就是资金已经陆续流入现金流及盈利性较好的行业和企业，如果买不对个股，建议直接买板块指数基金，会更加稳妥。

看看这几天的盘面，你会发现最近的白酒和医药真的很稳，结合大环境及市场情绪，简单分析了一下造成现在盘面的原因。

随着全球疫情放开后，全球经济正在缓慢复苏，在这个复苏阶段，许多投资者可能会犹豫不决，很多人仍然在经济复苏的初期阶段保持谨慎，股市也未能从震荡中完全走出。在这样的环境下，投资者不知道如何安排自己的投资组合，所以当政策大喊要刺激股市活跃的时候，当那些相对保守的投资者，也就是市场增量资金入市时，第一选择就是现金流和利润稳定增长的行业，就好比当年的大妈买黄金一样的逻辑。

同时这一类板块也是大基金最喜欢的板块，同比大基金资金注入白酒、医药板块，所以我认为现在确实是一个不错的底部局部时机，我简单分享一下两个板块的看点：

一、白酒和消费股的投资逻辑

1、经济复苏带动消费：随着经济复苏，消费者信心可能会恢复，消费者可能会增加消费，毕竟现在不管控了，餐饮和旅游人数数据明显上升，这将有利于消费股和白酒股的表现。

2、政策刺激消费：在许多地区，政府已经开始采取措施刺激消费，比如发消费券、包括结合线上电商一起做消费节活动等，会有利于消费股和白酒股的表现。

3、白酒行业的高端化：随着消费者对高品质产品的需求增加，品质和品牌成为消费者选择的重要因素，白酒行业的高端化趋势明显加强，加上高端白酒降维打击，这对于高端白酒头部企业无疑是利好，这可能会为白酒股提供长期增长机会。

4、酒文化价值形成稳定市场：白酒在中国有着深厚的文化底蕴，是人们在节日和重要场合必不可少的东西，这种文化价值使得高端白酒有着稳定的市场需求，所以这也是白酒为什么这么强的原因之一。

二、医药股的投资逻辑

医药股在经济复苏期间提供了一种独特的投资机会。由于疫情，人们对健康和医疗的关注度提高，医药行业的发展前景看起来更加光明。此外，许多医药公司都有稳定的现金流和利润增长，这对于在不确定性较高的经济环境中寻求稳定收益的投资者来说，是一种吸引人的选项。

然而，医药股也不是没有风险的。首先，医药行业的研发投入大，且成功率低，这意味着投资者需要承受高风险。其次，医药行业受到严格的政策监管，任何政策变动都可能影响公司的盈利能力。同样医药股有着稳定的现金流收入，及随着我国人口老龄化的逐步到来，医药股现在的位置非常值得布局，同时我很看好医药股未来的以下几个方向：

1、创新药物的研发：虽然现在的医药水平已经相当高了，但是随着疫情以来，很多奇怪的病也随之增加，加上现在人们的不健康饮食，给医药行业带来了更多的挑战，随着科技的进步，生物医药公司有可能开发出新的创新药物，这将带来巨大的商业机会，我认为持续的创新是医药行业发展的动力，也是医药行业收益的主要来源。

2、老龄化的社会趋势：医药是一个长期值得投资的行业，随着全球人口的老龄化，对医疗和健康产品的需求将持续增长，中国的人口老龄化以及经济水平的发展构成了从需求端到支付端对医药行业的长期支撑，在经济复苏后，医院的刚需医疗消费场景将逐渐恢复。

3、数字化和人工智能的应用：AI赋能加速医药研发，我之前也写文章专门分析过，数字化和人工智能的应用将改变医药行业的运作方式，提高药品的研发效率和医疗服务的质量，人工智能在药物发现、临床前研究和临床研究等方向，都有很好的辅助作用。另外，人工智能与医疗健康领域的结合不仅能够提升诊疗效率，还能改善患者就医体验，提高人民群众的幸福感、满意度。人工智能赋能智慧医疗，推动医疗机构数字化转型，主要表现在辅助诊疗、医学影像、病理分析等多个领域。

4、全球市场的扩张：随着全球中产阶级的崛起，医药公司有可能进入新的市场并扩大销售。针对中产阶级的高品质医疗服务，提供更优质的医疗服务和就医体验。更好的配套基础设施、更先进的医疗技术、更人性化的服务体验成为他们最直接的需求。

最后，简单说说我之所以选择这两个指数基金的原因，买食品饮料ETF（SH515170）的原因很简单，因为消费一直是长牛赛道，而且今年消费具备复苏需求，咱们大A说到食品饮料消费，那肯定是离不开白酒的，而且食品饮料板块也特别受大机构和北向资金的喜欢，所以我今年也买了一些食品饮料消费基金。

买医药指数选择港股恒生医药ETF（SZ159892）的原因：因为港股最稀缺的资产主要是互联网和医药，在香港上市的医药类优秀的医药类公司非常多，包括药石集团、药明康德、药明生物、京东健康、百济神州、康龙化成、泰格医药、威高股份、翰森制药、中国生物制药、信达生物、康希诺生物、再鼎医药、金斯瑞生物、君实生物、国药控股等，所以在医药板块整体调整的情况下，我会优先选择港股的医药公司。

总的来说，尽管经济复苏的过程中存在不确定性，但消费白酒股和医药股可能会因为其稳定的现金流和利润增长能力而成为一个不错的选择，同时在大方向上，在经济复苏的大背景下，白酒和消费股的投资前景值得我们期待。同时投资者仍需要密切关注各种风险因素，包括经济复苏的不确定性、市场竞争、政策风险等，并结合自己的投资目标和风险承受能力做出决策。

以上内容仅作为个人思路分享，市场有风险，入市需谨慎。